基金總市值是指在某特定時間內基金總份額數乘以當時基金淨值得出的基金總價值。基金市值，是指的基金市場價值，也就是流通價值。一般來說淨值決定市值，但是兩者也存在背離的情況。
基金市值是指上市基金在股市上的價值，它隨時變動。基金資產指每股基金實際代表的價值。
封閉式基金的市值小於淨值，是因爲封閉式基金的淨值清算要到該封閉式基金結束以後。而開放式基金的市值等於淨值。換句話說，封閉式基金的折價是封閉式最大魅力。
基金，英文是fund，廣義是指爲了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。
