QDII基金的淨值公佈要比普通基金慢一天，即QDII基金的份額確認時間爲T+2，也就是說當月1號的淨值會在2號公佈，但是3號才能確認份額，其它日期照此順延。但需要注意的是，只有除週末和法定節假日之外的交易日才能申購基金並確認淨值。QDII基金是指在一國境內設立，經該國有關部門批准從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金。和QFII一樣，它也是在貨幣沒有實現完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下，有限度地允許境內投資者投資境外證券市場的一項過渡性的制度安排。
