現金流量表季報表的填制如下：利潤表分爲兩列，本期發生額和累計發生額，本期發生額指的是這個季度的損益情況，累計發生額是年初到季度末的累計額，資產負債表：同樣是兩列，期初餘額和期末餘額。現金流量表，是指反映企業在一定會計期間現金和現金等價物流入和流出的報表，現金是指企業庫存現金以及可以隨時用於支付的存款，現金等價物是指企業持有的期限短、流動性強、易於轉換爲已知金額現金、價值變動風險很小的投資。
